2011-02-27

【新華網2011-02-27】股神巴菲特四季度微調個股 繼續重倉銀行股

股神巴菲特四季度微調個股 繼續重倉銀行股
2011年02月27日 09:35:58  來源: 證券時報網 【字號 大小】【收藏】【打印】【關閉】



最近巴菲特公布2010年4季度末最新股票投資組合,市值較三季度增長8.2%。巴菲特四季度行業配置及個股變動如下:

  一、金融業凈買入1.2億美元

  巴菲特4季度末金融業持股市值218億美元,佔組合高達41.4%,為第一大重倉行業。持股6只:富國銀行20.2%,美國運通12.4%,Wesco金融公司4.0%,美國合眾銀行3.54%,M&;T銀行0.89%,Torchmark保險0.32%。4季度他小幅增持金融股1.2億美元,增持比例0.6%。這表明巴菲特在金融危機之後繼續看好銀行股,繼續重倉銀行股。這值得那些看空金融股的投資者深思。

  金融股個股變動如下:1、增持富國銀行1.8%,增持622萬股,增持市值約1.93億美元。2、減持紐約梅隆銀行10%:3季度新買入119萬股,約合市值0.5億美元。4季度又小幅賣出20萬股,市值約0.06億美元。3、清倉美國銀行:2007年2季度買入870萬股。2008年3季度減持370萬股。2010年4季度清倉其余500萬股,市值約0.67億美元。

  二、消費品行業賣出5.14億美元

  巴菲特消費品行業持股市值214億美元,佔組合高達40.7%,為第二大重倉行業。個股佔比為:可口可樂25.0%,寶潔9.4%,卡夫6.3%。

  消費股變動如下:1、清倉耐克:2006年增持,2007年拆分後為764萬股。2010年3季度減持52.3%,賣出400萬股。4季度清倉賣出其余364萬股,市值約3.1億美元。2、清倉雀巢ADR:2009年3季度買入340萬股,兩年後卻全部賣出,市值約2億美元。巴菲特4季度累計減持消費品股5.14億美元,減持幅度僅2.5%,可見巴菲特繼續看好並重倉消費股。

  三、消費服務業賣出1.67億美元

  巴菲特消費服務業持股市值32億美元,佔組合6.1%,為第3大重倉行業。個股佔比為:沃爾瑪4.0%,好市多0.6%,華盛頓郵報1.44%,甘尼特報業0.05%。

  四、醫藥保健業賣出1.6億美元

  巴菲特4季度末醫藥保健業佔組合5.4%,為第4大重倉行業。其中強生5.02%,賽諾菲安萬特0.25%,葛蘭素史克佔0.11%。巴菲特2009年2季度新買入全球最大的注射器及醫用一次性產品供應商BD公司120萬股後,4季度增持30萬股。2010年1季度又增持24.4萬股,2季度又增持14.6萬股。但4季度卻全部賣出,賣出189萬股,市值約1.60億美元。

  五、石油天然氣持股不變

  巴菲特石油股持股市值20億美元,佔組合3.8%,其中,康菲石油佔3.77%,埃克森佔0.06%

  六、工業賣出2.32億美元

  巴菲特工業持股市值13億美元,佔組合2.5%。個股佔比為:穆迪1.43%,通用電氣0.27%,UPS0.20%,英格索蘭0.06%,Comdisco0.03%。

  七、公用事業賣出1.96億美元

  巴菲特清倉水務公司Nalco.2008年買入874萬股,2009年增持到900萬股。2010年2季度小幅增持15萬股。3季度卻減持33%,賣出300萬股。4季度全部賣出其余615萬股,市值約1.96億美元。

  巴菲特去年4季度沒有買入新的股票,只增持了富國銀行1只股票,減持2只股票並清倉8只股票,以下買入賣出股份市值均按4季末股價計算,買入股份總市值1.93億美元,賣出股份總市值13.48億美元,總體上巴菲特凈賣出11.55億美元,但佔整個股票組合市值比重僅2%。可見巴菲特只是處置了10只在組合中佔比很小的股票。這說明,巴菲特絕非僵化地全部長期持有,也會進行組合微調,甚至同時清倉多只股票。

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